Чем торговать новичку на ММВБ?

shutterstock_207769294

Представим трейдера — новичка, мечтающего о стремительном взлете карьеры биржевого торговца, либо же твердо намеревающегося забрать с рынка внушительную сумму денег. Окружающие нас “источники информации” уверяют, что освоить биржевую торговлю не затруднит даже ребенка. Они приводят “достоверные примеры” того, как за считанные месяцы человек (как правило в юном возрасте)  сказочно богатеет и может позволить себе жизнь из кино-фильмов. Подобные обещания будоражат молодые умы, разжигая пожар в глазах и заставляя приносить свои деньги нечистым на руку брокерским конторам. Незадачливого клиента завалят постоянными звонками на мобильный телефон, электронными письмами с обещаниями за две недели сделать из него подготовленного специалиста. Однако, статистика мрачна — выживающих на бирже буквально 1-5%. В другой раз разберем вопрос КАК торговать, а сейчас определимся с тем ЧЕМ торговать новобранцу в рядах биржевых спекулянтов.

Критически важно в подобной ситуации учитывать два момента: первый — правильный выбор торговой площадки и брокера. Я рекомендую людям, которые только начинают свой путь в трейдинге, смотреть в сторону торговли на Московской бирже. Статистика выживания на Российском рынке в несколько раз, если не на порядок, радужнее подобной, скажем, на Forex. Тем более, что ликвидности на Российских финансовых рынках с лихвой хватает на обеспечение ордеров с  намного более существенными депозитами.

Теперь разберемся с тем, на каких же биржевых инструментах сконцентрировать свое внимание. Здесь надо четко понимать, что охватить все котируемые инструменты попросту нереально, а в особенности новичку. Все упирается в человеческие возможности. Если по-началу Вам удается работать с одним инструментом, а добавление к нему еще хотя бы одного тянет за собой рассредоточение внимания и невозможность анализа выбранных инструментов как по-одиночке, так и в комплексе — то это обязательно повлечет за собой всем известный результат в виде убыточных сделок. Если же работа с несколькими инструментами не приводит к “замыливанию” взгляда на рынок — то вполне можно использовать для торговли их все. А уже по мере привыкания — добавлять новые.

arrow-to-the-rightЯ смотрю фьючерсные контракты на:

  • Индекс ММВБ
  • Индекс РТС
  • «Сбербанк России»
  • «Газпром»
  • Банк ВТБ
  • «НК «ЛУКойл»
  • «НК «Роснефть»
  • ГМК Норникель
  • RUB/USD (доллар США — российский рубль)
  • RUB/EUR (евро-российский рубль)
  • EUR/USD (евро-доллар США)
  • Аффинированное золото в слитках
  • Сырую нефть сорта Brent

Для работы эти инструменты хороши тем, что являются производными к известным, мощным национальным эмитентам, которые являются отрасле-образующими, и как следствие очень важными для экономики и государства. Преимущества работы с ними заключаются в возможности четко провести анализ, и соответственно принять правильное торговое решение. К примеру, Сбербанк России, гордо нося титул корифея банковской системы России, держит руку на пульсе времени и совершенствуется как технологически, так и финансово. Другой яркий пример — Газпром, акционером которого “мечтают” стать многие граждане нашей страны. Он является одной из крупнейших газовых компаний мира с наиболее протяженной газотранспортной системой. Или же ВТБ Банк, второй по величине активов в стране после Сбербанка. Все эти организации, ровно как и ЛУКойл являются “китами” национальной экономики.

На самом деле, выбор инструментов на начальном этапе, сводится к отбору самых дешевых, с точки зрения стоимости совершения сделки, и безопасных, с точки зрения размера возможного убытка. Давайте теперь более пристально посмотрим, что в итоге можно торговать новичку.   Допустим, размер начального капитала составляет 20000 рублей. Что же более выгодно купить или продать, исходя из данной суммы? Для расчетов мои ученики пользуются специальной таблицей, которая помогает выбрать оптимальный инструмент, соотнести депозит, размер риска, количество пунктов стопа и т.д. Более подробно все это они изучают на курсе «На Старт!».

И так, расчеты строятся опираясь на следующие критерии:

—  шаг цены — это минимальное изменение цены инструмента, выражаемое в пунктах;

— стоимость шага цены — денежный эквивалент, стоимость пункта, либо нескольких пунктов, на которые минимально изменяются котировки;

—  риск на сделку — количество денег, либо процентное соотношение к размеру депозита (возьмем 1%), которое приемлемо потерять при совершении одной торговой операции. Оно контролируется выставлением приказа на прекращение убытков. 1392726410902_bulletinЭто неотъемлемая часть управления капиталом, задачей которого, как составляющей прибыльной торговой стратегии, является минимизация потерь и обеспечение стабильной прибыли. Безопасным размером риска принято считать от одного до пяти процентов капитала. Выражается он в пунктах и в денежном эквиваленте.

—  стоп лосс или просто “стоп” — единственный, по сути, Ваш друг на рынке. Это ордер на фиксацию потерь. Ордер Стоп Лосс является обязательной частью любой грамотной и правильно просчитанной сделки, так как он позволяет рассчитать мани- и риск-менеджмент, а так же  уберечь капитал от “слива”;

—  лот — объем актива, на который совершается сделка. Это стандартизированная биржевая величина.

Чтобы правильно рассчитать возможный объем сделки, необходимо знать шаг цены и его стоимость. Эти данные можно получить на сайте ММВБ

http://moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx

http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.16

Итак, следуя расчетам, средств у нас хватает на торговлю фьючерсными контрактами на обыкновенные акции таких эмитентов, как ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Газпром” и ОАО Банк ВТБ. Стоимость шага цены как и сам шаг цены  равен по данным инструментам единице, то есть один пункт стоит всего один рубль. Так что при допустимом риске на каждую сделку в 1% от депозита, мы получаем размеры стопов в 200 пунктов, и соответственно — 200 рублей при заходе одним лотом.

В случае, если необходимо выставить свой размер стопа в пунктах — получаем следующее — по фьючерсам на Сбербанк России, при стопе, скажем в 80 пунктов или 80 рублей, можно зайти в сделку уже двумя лотами с депозита в двадцать тысяч. Точно также по фьючерсам на “Газпром” — скажем, мы посчитали, что стоп нам нужен в размере 130 пунктов (при шаге цены и стоимости в единицу) — 130 рублях. У нас есть возможность совершить трейд только одним лотом в пределах однопроцентного риска для капитала.

Tools-of-the-trade-in-the-Forex-marketЛибо ситуация, когда есть возможность выставить совсем небольшой стоп, например в 30 пунктов. Тогда по фьючерсам на ВТБ можно зайти сразу шестью лотами в пределах установленного риск-менеджмента. Также есть возможность торговать такими инструментами как: фьючерсы на ОАО “НК”ЛУКойл”, “НУ”Роснефть”, ГМК Норникель, фьючерсами на валютные пары доллар США\ Российский рубль, евро\рубль, евро\доллар США, а также фьючерсными контрактами на аффинированное золото в слитка и сырую нефть сорта Brent.

Но это мы сейчас отталкивались от суммы в двадцать тысяч рублей. При наличии более внушительного капитала — открывается возможность торговать и другими инструментами, такими как Фьючерсы на ММВБ и Фьючерсы на РТС. Последний, кстати, мой, наверное, самый любимый инструмент. Опыт работы по нему — самый большой. Успели породниться за все это время. Почему именно эти инструменты? Прелесть их заключается в том, что их довольно легко читать и прогнозировать, ведь как раз в этом и можно выразить “безопасность” инструмента — в возможности его четко прочитать. К тому же индексы — показатели композитные, и в зависимости от того куда они двинутся — пойдут и остальные эмитенты, так как индексы отображают общее состояние рынка, своеобразный “поводырь”.

Второй критический момент, обязательный для принятия во внимание новичком — наличие наставника. Потому что твердое осознание того, что именно нужно делать в рынке, плюс наличие мощной базы знаний — кардинально повышает все шансы на успех. Эти знания есть в  теории курса «На Старт!».

На уроках ученики выходят на камеры и задают вопросы. Это позволяет разобраться с проблемами абсолютно каждого.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать — гораздо лучше начинать торговлю, когда твердо знаешь и уверен в том, с чего следует начать и что следует делать. Что касается необходимого количества денег, то совершенно нет необходимости в крупных затратах, вполне достаточно и малой суммы.

С Уважением, Александр Пурнов!

Хочу прокомментировать


Ваш e-mail не будет опубликован.


*